Produits non-linéaires / structurés

Cette ligne produit s’articule autour du développement, de la commercialisation, du packaging, de la vente, de la distribution et de la négociation de produits structurés, par format ou par rendement recherché, au service d'un vaste éventail de clients aux besoins spécifiques.

Une offre de produits standard ou personnalisés

La ligne produit offre une gamme de produits dérivés focalisés autour de trois objectifs principaux :

  • Solutions de couverture (swaps, options, swaptions, etc.) à travers les différentes classes d'actifs.
  • Solutions d'investissement personnalisées selon les objectifs des clients et leur tolérance au risque (soit à des fins de distribution, soit pour la gestion actif - passif dans une activité pour compte propre). Grâce à une approche dédiée, les équipes offrent une expertise supplémentaire dans l’activité de distribution, afin de guider les clients dans le nouvel environnement réglementaire (MiFID II, PRIIPs). Ces produits impliquent des classes d'actifs variées  (produits structurés de taux, « Credit Linked Notes », « cross assets », produits structurés « Equity », etc.) principalement destinés à une clientèle d’institutions financières (banques privées, banques, gestionnaires de patrimoine, assurances, asset managers). 
  • Des solutions personnalisées répondant aux nouvelles contraintes réglementaires / comptables des clients (Bâle II, Solvency II, FRTB, ratio LCR, IFRS 9 etc.), avec par exemple les approches suivantes :
    • diversifier les sources de liquidité (particulièrement dans un format « sécurisé »)
    • accélérer la rotation du bilan grâce à des ventes d’actifs sous différents formats
    • mettre en place une veille de marché dédiée et découvrir des solutions innovantes 
    • améliorer la gestion actif - passif

L’activité propose ainsi une solution globale afin de répondre aux besoins d’investissement ou de couverture de ses clients. Elle est présente dans l’ensemble des grands centres financiers (Londres, Paris, Francfort, New York, Hong Kong, Tokyo et Dubai), ainsi que dans d’autres pays en Asie centrale, Asie du Sud-Est, Amérique du Sud et Scandinavie.

Expertise des équipes

  • Des équipes de trading spécialisées dans leurs secteurs
  • Une expertise « cross asset » déployée dans le monde entier
  • Distribution des produits à travers différentes plateformes électroniques (CACIBTR@DE)
  • Diversité des talents : spécialistes en solution de packaging, experts en réglementations et comptabilité
  • Une équipe de recherche quantitative permettant au groupe Crédit Agricole d’offrir à ses clients une offre à la pointe du développement